é um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas as informações sobre os clientes, para quem utiliza o sistema para descontos a terceiros, ou manter os dados dos terceiros com quem se mantém um relacionamento de desconto para os clientes que utilizam o sistema para controle de descontos com terceiros.
CADASTRO
DE FORNECEDORES
é um cadastro que permite manter atualizadas e organizadas as informações sobre os fornecedores de empréstimo como captação de recursos financeiros no qual ocorre uma operação de empréstimo de valores sem desconto.
DESCONTO EM CHEQUES E DUPLICATAS
é o módulo que possibilita as operações de desconto de documentos no qual pode-se definir a taxa praticada na operação permitindo ao sistema memorizar a taxa para a próxima operação . Permite ainda :
Manter uma tabela de feriados o qual não permite que um documento seja datado para o feriado;
Não permite lançamento de documentos datados para o sábado ou domingo projetando a data para segunda-feira;
Consultar juros agrupados dos documentos informados ;
Emiti borderô de desconto dos documentos demonstrando o valor original , taxas e valor liquido com apuração do resultado final da operação;
Permite manter um banco de dados de c.p.f. bloqueados no qual o sistema não permite lançamento de documentos;
Permite transferência do resultado da operação de desconto para o módulo de contas correntes com impressão do cheque se estiver interligado com esse módulo;
Permite Baixa de descontos por documento/período mantendo as baixas para consulta ou liberando fisicamente do banco de dados;
Permite transferência das baixas realizadas para o módulo de livro caixa se estiver interligado com esse módulo;
Consulta da Posição de descontos do mês detalhando o total dos descontos e juros com calculo da média de juros do período ;
Consulta de documentos descontados para um determinado cliente por período detalhando os documentos, valores originais, juros e valores líquidos totalizando o valor total das operações pendentes com o cliente;
Permite relatórios diversos como :
Descontos realizados no dia;
Baixas realizadas no dia ;
Posição de documentos de um cliente por período/geral;
Vencimento de documentos no período/geral;
Projeção de vencimento de documentos agrupado por dia ;
Descontos Mensal/Anual;
Consultar documentos de clientes pelo nome do emitente, cpf/cnpj, cheque/banco/agencia ou cliente permitindo localizar documentos rapidamente;
EMPRÉSTIMO DE CHEQUES/DUPLICATAS
esse módulo permite os mesmos recursos disponíveis para o módulo de desconto;
LIVRO CAIXA
se interligado ao módulo de descontos é um controle de caixa (completo), que lhe permite visualizar na tela ou em relatórios, informações importantes e necessárias à sua empresa. Permite a impressão de relatórios com informações específicas como:
Relatório do total de despesas do mês, trimestre, semestre ou anual por grupo de despesas ou geral;
Provisionamento de despesas administrativas;
Fluxo de caixa;
Relatórios para fechamento diário do caixa;
Movimento do histórico no período;
CONTROLE
BANCÁRIO
é o módulo dedicado às operações de controle das contas bancárias. Permite:
Emissão e cópia de cheques;
Conciliação de saldos;
Impressão de extratos e controle de cheques pré-datados, consolidados, atualizando sempre os saldos.
